2024-12-20 11月25日基金净值：民生加银1-3年农发行债最新净值1.0533，涨0.03%

本站消息，11月25日，民生加银1-3年农发行债最新单位净值为1.0533元，累计净值为1.1648元，较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.28%，近3个月上涨0.52%，近6个月上涨1.23%，近1年上涨3.51%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 民生加银1-3年农发行债为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比116.64%，现金占净值比0.03%。 该基金的基金经理为张玓，张玓于2021年7月9日起任职本基金【更多...】